Overzicht baten en lasten
bedragen (x €1000) | Werkelijk 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toekomst & Talent | ||||||
Lasten | 61.498 | 72.846 | 63.788 | 64.546 | 65.488 | 66.290 |
Baten | 34.553 | 34.594 | 31.596 | 32.365 | 33.830 | 34.750 |
Saldo | -26.945 | -38.252 | -32.191 | -32.181 | -31.659 | -31.540 |
Beweeg & Beleef | ||||||
Lasten | 17.696 | 17.655 | 16.419 | 16.318 | 16.620 | 17.142 |
Baten | 3.048 | 2.726 | 2.439 | 2.512 | 2.584 | 2.658 |
Saldo | -14.648 | -14.928 | -13.979 | -13.806 | -14.036 | -14.483 |
Sociaal & Vitaal | ||||||
Lasten | 62.075 | 84.053 | 70.372 | 71.528 | 71.303 | 73.898 |
Baten | 6.982 | 6.175 | 907 | 2.496 | 2.542 | 2.558 |
Saldo | -55.093 | -77.879 | -69.465 | -69.033 | -68.761 | -71.340 |
Leefbaar & Bereikbaar | ||||||
Lasten | 54.879 | 75.278 | 57.674 | 58.600 | 58.935 | 60.922 |
Baten | 33.258 | 35.846 | 31.708 | 32.267 | 33.096 | 34.032 |
Saldo | -21.621 | -39.432 | -25.966 | -26.333 | -25.840 | -26.890 |
Veilig & Dienstverlenend | ||||||
Lasten | 15.231 | 14.859 | 15.478 | 16.048 | 16.382 | 16.862 |
Baten | 2.085 | 1.598 | 1.262 | 1.306 | 946 | 970 |
Saldo | -13.146 | -13.261 | -14.216 | -14.742 | -15.436 | -15.892 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lasten | 6.643 | 4.517 | 4.150 | 4.185 | 4.553 | 6.481 |
Baten | 175.109 | 174.336 | 180.696 | 177.258 | 179.503 | 186.804 |
Saldo | 168.466 | 169.819 | 176.547 | 173.073 | 174.950 | 180.323 |
Overige baten en lasten | ||||||
Lasten | -913 | 2.598 | -614 | -58 | -1.367 | -1.120 |
Baten | 400 | 0 | 0 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
Saldo | 1.313 | -2.598 | 614 | 1.831 | 3.140 | 2.893 |
Overhead | ||||||
Lasten | 19.296 | 21.153 | 21.134 | 21.449 | 22.081 | 22.725 |
Baten | 1.112 | 1.093 | 1.171 | 1.209 | 1.248 | 1.289 |
Saldo | -18.183 | -20.060 | -19.963 | -20.240 | -20.832 | -21.437 |
Vennootschapsbelasting | ||||||
Lasten | 219 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -219 | -368 | -368 | -368 | -368 | -368 |
Onvoorzien | ||||||
Lasten | 0 | 200 | 225 | 231 | 236 | 236 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | -200 | -225 | -231 | -236 | -236 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | ||||||
lasten | 236.624 | 293.528 | 248.993 | 253.216 | 254.599 | 263.805 |
baten | 256.548 | 256.368 | 249.779 | 251.186 | 255.521 | 264.835 |
Saldo | 19.924 | -37.160 | 786 | -2.030 | 922 | 1.030 |
Mutaties reserves | ||||||
Totaal toevoeging reserves | 41.587 | 25.845 | 13.071 | 4.029 | 5.244 | 5.629 |
Totaal onttrekking reserves | 38.890 | 58.536 | 12.284 | 3.396 | 2.478 | 1.887 |
Saldo | -2.697 | 32.691 | -786 | -634 | -2.767 | -3.742 |
Geraamd totaal resultaat | ||||||
baten | 295.438 | 314.904 | 262.063 | 254.582 | 257.999 | 266.722 |
lasten | 278.211 | 319.373 | 262.063 | 257.245 | 259.843 | 269.434 |
saldo | 17.227 | -4.469 | 0 | -2.663 | -1.845 | -2.712 |
Structureel begrotingssaldo
Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van structureel evenwicht is inzichtelijk gemaakt welke incidentele baten en lasten de begroting en meerjarenraming bevat. Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma, die is opgenomen in deze begroting onder het kopje ‘overige’. In dit overzicht worden deze posten nader gespecificeerd.
De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Met het opnemen van alleen een (verplicht) cijfermatig overzicht van incidentele baten en lasten ontstaat nog niet automatisch het inzicht of er sprake is van een structureel begrotings- of jaarrekeningsaldo. Door het betrekken van de eindcijfers uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de cijfers uit het overzicht van de (totale) lasten en baten wordt inzicht gegeven in het begrotingssaldo. Deze is in onderstaand overzicht gepresenteerd.
Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten exclusief mutaties reserves | 248.993 | 253.216 | 254.599 | 263.805 |
Baten exclusief mutaties reserves | 249.779 | 251.186 | 255.521 | 264.835 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 786 | -2.030 | 922 | 1.030 |
Toevoegingen reserves | 13.071 | 4.029 | 5.244 | 5.629 |
Onttrekkingen reserves | 12.284 | 3.446 | 2.478 | 1.887 |
Geraamd resultaat | 0 | -2.613 | -1.845 | -2.712 |
Incidentele lasten (excl. Reservestortingen) | 6.356 | 2.652 | 1.490 | 1.029 |
Incidentele baten (excl. Reserveonttrekkingen) | 589 | 271 | 32 | 0 |
Incidentele toevoegingen reserves | 9.308 | 45 | 163 | 0 |
Incidentele onttrekkingen reserves | 12.054 | 3.104 | 2.136 | 1.305 |
Saldo van incidentele baten en lasten | -3.021 | 678 | 515 | 276 |
Structureel begrotingssaldo | 3.021 | -3.291 | -2.360 | -2.9881 |
- 1 In januari 2025 heeft uw raad besloten de opbrengsten van de dividenduitkering ZEH in de begroting in 8 jaar af te bouwen. Van het getoonde bedrag 2030 is € 1.095.000 incidenteel beschikbaar.